做外汇5年了，无数人跟我诉苦过，告诉我他们做外汇有多么艰辛，亏得有多么惨。

当我跟他们说：你们先停下来，停止交易，思考你为什么会亏，以及你是否真的适合做外汇？等你把这些想明白了，再通过一番学习，再进行交易。

然后……就没有然后了……

他们该继续继续，该亏损亏损，都是在交易场上杀红了眼的人，怎么能停得下来。

先说下，外汇为什么会亏损这么严重？

首先，外汇是一个高杠杆的游戏。

高杠杆增加了资金的利率；也增加了获利的可能性，但更更多的时候也放大了风险，导致亏损。

我之前一个朋友，从事外汇五六年，喜欢用小资金重仓做翻倍。大家在一起讨论交易的时候，他总会把自己在短时间内将账户做翻倍的事情讲出来：例如70美元的外汇账户在两天内做到5000美金；例如在英国脱欧的那一天，账户翻了几十倍；赚了几万美金；再例如，美国大选的那一年，做多黄金赚了很多钱。

但看看他现在的日子；因为炒外汇，亏损严重，去年房和车全都卖了还债。在行情配合的时候，他的确能够在短时间内积攒非常高的利润；产生非常疯狂的回报，这全部是高杠杆的功劳。

但他的交易心理也因为高杠杆，在短时间内可以做出高盈利；对于小的盈利已经没有兴趣。总想一夜暴富总想靠一笔交易解决所有的难题。所以在寥寥几次的翻倍的交易之外，多数交易都是正常稳定的亏损。偶尔的闪光点，偶尔的盈利；偶尔的翻倍并不能覆盖绝大多数的亏损。

外汇交易的高杠杆放大了欲望，导致了亏损，在这位交易员身上体现的淋漓尽致。

因此高杠杆和翻倍的欲望其实害了这位朋友。

其次，很多人更想知道的是，外汇怎么样才能做到盈利？

第一：最开始肯定是学习指标

最先看的两本书是《日本蜡烛图》和《金融市场技术分析》。一开始我连k线的四个价格“开盘价，收盘价，最高价，最低价”都搞不清楚。日本蜡烛图这本书我看了很多遍。每一遍都会在书中标注一些我认为重要的点。最后我把这书中标注所有重要的点都抄了一遍。

《金融市场技术分析》这本书，我更是看了很多遍。着重学习了。趋势的概念，道氏理论，k线形态组合以及均线。

这两本书是我以后组建交易系统的基础。我所有尝试过的，使用过的交易系统，包括到现在已经成形并一直在使用的交易系统，以及建立交易系统逻辑和使用的指标都是从这两本书中得来的。

我庆幸的是不论我怎么切换交易系统和，交易指标，我所有尝试过的交易系统都没有离开道氏理论的逻辑。其实一直以来我都是按照相同的逻辑来组建交易系统。路走得不算偏。这也是我能够从交易中走出来很重要的原因之一。

第二：尝试组建简单的交易系统

最早是用均线交叉+MACD共振；方法坚持了大约有两个月；其实这个方法有没有用呢？我觉得是有用的，只是细节做的不到位。当然那时候也完全没有完善交易系统细节的意识；更谈不上绝对系统的绝对分类。交易系统太过粗糙，交易系统本身就不具备可执行性，交易过程中更谈不上什么执行力，自然也就不能执行。

很多人都有这种经历，用很简单的指标作出了一个交易的逻辑。它时灵时不灵。有时候赚钱，有时候也在亏钱。赚钱的时候你觉得自己找到了敲开财富大门的钥匙。亏钱的时候又不让你万分的沮丧和绝望。

这种东西并不能称为交易系统，它只能说是一种交易的方法。它可以当作交易系统的雏形加以完善。

第三：漫长的、频繁地切换交易系统的过程

期间使用最久的方法就是根据《趋势交易法》这本书中演变来属于我自己的一套交易逻辑。交易系统最大的问题有两点：第一点确认趋势的过程需要用到趋势线和通道线。而趋势线和通道线都需要人为主观的画到图表上。第二点用k线反转进场；k线反转形态也无法完全量化。交易中这些主观的东西导致了我在很多时候已失去方向。

用通道线趋势线和拐点，确认趋势反转。在实盘应用当中你会发现。连接不同的两个点画出来趋势线就是不同，通道线也是同样的道理。不同的交易员选择连接不同的两个点，就会画出完全不同的通道线。如果做技术分析，这两条通道线可能没有很大的区别。但在交易当中不同的通道线就意味着趋势反转的确认或者不确认。如果确认你就需要进场，如果不确认你就不能进场。

另外一个就是k线反转。书上有很多k线反转的讲解，但是k线反转从来没有被精准定义过；它没有标准。而且你在实盘当中甚至可能会遇到，出现很标准的反转k线，进场之后是错的；一些看起来并没有那么完美的反转，k线确实对。你会进入一种到底要不要进场纠结之中？交易的执行力也就没有了。

第四：完成交易系统的绝对分类

这个过程是漫长，苦闷的；因为我通过大量的复盘筛选各种不同指标，在交易当中的表现。比如说止损在次低点跟最低点，两者会有如何的不同？我们不能仅凭感觉，或者主观的想象下定论。只有把这两种不同止损的逻辑放在历史行情当中大量的复盘。发现这两种止损逻辑的优缺点。用数据说话。

绝大多交易者都会倒在这一步！

第五：认真执行完成绝对分类的交易系统

经历交易系统的衰败之后再获得成功。我们在复盘当中知道这套交易系统是有用的；但真正让我们建立信心的是在经历了整个交易系统衰败的周期之后，我们依然坚持交易系统最终衰败时的亏损挣回来；最终我们获利了。那么我们的交易就进入了一个相对稳定获利的阶段。

说得简单一些吧，市场中，你经历了一波震荡，你的外汇账户依然是盈利的，你对自己交易能力的信心就会产生天壤之别的变化。

总之

暴利的背后就是巨大的亏损，看自己能否承受得住。

金论非凡撰稿