有什么比较可靠的办法或者交易系统,可以让交易在五年内翻五倍?

五年翻五倍?能一年翻五倍为什么要五年?

高收益往往伴随着高风险,只要你能承担风险,多高的收益都是有可能的,何况是五倍?

一年五倍可能来自一个非常好的股票或者板块。胆大的高手通过全仓投资某ST,可以获得三倍的收益。

但这不等于你的投资逻辑就是完善的,往往一个行差步错,一年五倍赚到的钱可能五年不到就还回去了。

这个问题重要的不在于五倍的回报,而在于五年的投资时间。一年五倍的人缺的不是勇气和信心,五年五倍要的是清醒和自省。

如何把一年\短期内的高额回报坚持到五年\长期?以下是几点建议

1. 提高风险管理能力

a. 提到风险管理的首要方法就是分散化投资,“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。”从投资品种来说,有商品,债券,基金,股票。从投资市场来看可以粗略的分为国内和国外市场。除此之外还有按照行业分类进行的分散化投资。

b. 约翰邓普顿通过在全球股市投资分散风险,而他所青睐的指数基金就是典型的分散化投资工具,买下一只基金等于买下整个市场,跟着市场走势一起涨跌。

c. 《原则》的作家达里奥所管理的Bridgewater桥水基金以“全天候”的投资方式出名。全天候策略宣称,能够在任何经济周期下,抵御风险,获得高于现金的回报。具体方式可见下图。

公开的桥水全天候策略

图中粉色线即为桥水全天候的表现,灰色为标普500指数

2. 提高选股能力

a. 选股能力是巴菲特和查理芒格等集中投资派的过人之处。这种投资方式能收获的回报通过两位神坛人物的故事已经是人尽皆知。

b. 选股能力具体就是通过挑选现价低的好公司,在低位重仓买入并长期持有,收获成长后的高额回报。但这对于投资者的研究能力和投入精力有极高要求。

3. 利用杠杆

a. 杠杆用的好,能撬动很多资源;用不好,就是害人害己。

b. 用不好的最大反面案例就是美国的长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)。这家由诺奖得主坐镇的对冲基金公司在1998年初,该公司股本只有47.2亿美元,借款则超过了1245亿美元,使得“管理资产”达到1290亿美元左右,债务股本比率超过25:1。

c. 高杠杆的支持下,基金前三年的回报率达到了21%,43%和41%,按照这个趋势发展是能远远满足五年五倍的要求的。然而,基金的最终结局是什么?

d. 1997年亚洲金融危机爆发,之后紧接着1998年的俄罗斯金融危机。当时该基金在短短几周内损失了46亿美元,所有股本蒸发殆尽。下图是LTCM和当时标普500指数的表现对比。

大跳水的是LTCM的表现,对比线为标普500

e. 杠杆除了能放大回报,还能放大风险!

4. 识别风口

a. 风口上猪也能飞,然后猪真的飞起来了。最近的猪周期,不乏有从去年就开始深入研究,通过扎实的研究工作和各种强大的社会资源的调动能力,把握主线实现超额收益的大佬,

b. 所以归根到底,普通投资者要实现五年五倍的长期超额回报,除了努力学习,积累自己的核心竞争力:基本面分析能把逻辑搞透,把估值做好;技术面上也要努力抓取机会。更重要的是心理建设,不要给自我设限,不能下意识的觉得高收益就是天方夜谭。


欢迎关注微信公众号“芹西西”

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 211,123评论 6 490
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 90,031评论 2 384
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 156,723评论 0 345
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 56,357评论 1 283
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 65,412评论 5 384
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 49,760评论 1 289
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 38,904评论 3 405
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 37,672评论 0 266
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,118评论 1 303
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,456评论 2 325
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 38,599评论 1 340
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,264评论 4 328
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 39,857评论 3 312
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,731评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,956评论 1 264
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,286评论 2 360
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,465评论 2 348

推荐阅读更多精彩内容

  • 你越长大才会越觉得爱越近 总是向你索取 却不曾说谢谢你 直到长大以后 才懂得你不容易 第一次看朱自清的背影的时候我...
    漠上女子阅读 501评论 0 0
  • 足球中的比赛阵型也称“比赛阵形”、“比赛阵式”,是指比赛时场上队员的职责分工和位置布局的表现形式。对任何足球队而言...
    老王不卖瓜阅读 2,760评论 2 3
  • 致我最最亲爱的你 距离回家还有五天,现在距离家有1184公里。 不知道你知不知...
    南茶暖阅读 215评论 0 0
  • 我要给父亲造一艘船, 一艘坐上就能减轻病痛的船。 这艘船, 一定要软一点,比棉被还软 那就加点蚕丝吧! 最好,能再...
    lwsusu阅读 207评论 0 4
  • 很多事情,很多行为,平时发生的时候觉得很普通,习以为常,似乎是种本能一样,自然领悟的。直到某一天,看到某本书,发现...
    逐风ZH阅读 8,495评论 0 0