财管之营运资本管理

营运资本就是流动资产减去流动负债，营运资本管理就是流动资产和流动负债的投资、筹资管理。

投资主要是现金和应收账款的管理，如何确定最佳的持有量，不能过多，以免造成持有成本太高；也不能太少，短缺成本太高。

现金的最佳持有量的确定有三种方法：成本分析模式、存货模式、随机模式。

筹资主要包括存货和短期债务。

明天详细聊。

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