2018年第43篇投资心得

之前在第31篇心得中提到,公众号“金融街老裘”介绍了一个避险工具——波动率指数VIX,但是现在再使用通达信软件输入000188(中国波指)代码的时候,会发现在软件里面已经找不到这个指数了。原因是中国中证指数有限公司从2月22日周四起暂停发布上证50ETF波动率指数,恢复时间另行通知。

公众号“金融街老裘”又介绍了另外一个工具,代码YINN,全称是三倍做多富时中国50指数,或者中国港股3X做多-Direxion。 同花顺软件看不到这个工具,不过雪球可以看到,直接输入YINN即可。

YINN是一只在美国注册成立的交易所交易基金,所以它的本质是ETF(Exchange Traded Fund),但是独特之处在于这个基金提供了相当于富时中国50指数表现的每日300%的投资回报。富时中国50指数是包括了沪深两地市值最大的50个股票,每年的3月、6月、9月和12月底进行股票的调整。

YINN这个产品是没有办法在国内A股账户里买到,它实际上是海外投资者投资中国市场的一个利器,而且是跟踪富时中国50指数时间最长、在海外投资者中影响力最大的杠杆基金。如果海外投资者看好中国A股的未来表现,他可以直接购买YINN,相当于立刻加了3倍的杠杆。相比于期货或者融资融券这样的方式,买交易所交易的基金没有保证金的压力,申购和赎回的时候也不会有折价,也完全没有流动性的风险。

对于我们普通A股的股民来说,看YINN除了了解海外资金的情绪,另外一方面对大家交易50ETF有指导作用。YINN和国内的50ETF不完全一致,但大部分成分股还是重合的。基于YINN的过往数据,并且考虑到海外资金和海外投资者对于国内市场的影响越来越大,我们可以观察YINN与50ETF的走势关系。

第一,2017年12月7日,YINN收盘最低是29.95元,之后再也没有跌破过这个数字。而50ETF是在12月15日见底,然后逐步上扬,也就是说YINN预先见底。如果我们认可YINN的领先作用,那么我们就可以买入510050(50ETF)以获得收益。

第二,2018年1月26日YINN在创了收盘新高53.80后立刻拐头下行,50ETF的指数收盘是在2月5日创了收盘高点3.18元后拐头下行,也就是说YINN预先见顶。如果我们认可YINN的领先作用,那么我们就通过卖出50ETF,提前降低我们的仓位。

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