2018年12月份工作小结
一.我的岗位职责:
1.负责办理公司网银制单、现金保管、出纳报销等管理工作。
2.负责办理公司各类收付款业务、会计凭证装订。
3.负责办理公司各类发票收集,验证保证发票的真实性。
4.按相关档案管理要求,负责做好、会计凭证等相关文件资料的整理和归档管理工作。
5.开具付款凭证(贷记,转账,电汇,支票等)。
6.领取各银行收、付款凭证及时打印银行回单。编制月度银行余额调节表。
7.收到支票解交银行;收到现金及时解入银行,银行办理各类保函及开户工作。
8.完成领导交办的其他工作。
二、本月工作内容:
1.完成11月份的发票,附件、凭证的装订工作。12月份税单已全部交付银行,并扣款成功。
2.本月申宝共收付款约477笔;继宝共收付款约283笔。
3.截止11月底申宝装订发票、凭证共计75册。继宝装订附件、凭证共计102册。申宝1-12月份基本户共计收付款约4117笔。继宝收付款约2159笔。
三、评价本月工作:
本月工作目前大部分已按时完成,在实际工作中因为有外地项目的加入,未能及时整理发票及附件,没有想到更好的处理办法,所以不能一次性完成。
四、需要改善的工作:
及时了解银行等相关政策。
五、下个月的工作思考:
1、完成各银行的余额调节表。
2、12月份发票、附件、凭证装订成册,归档。