方世平—8月2日分析
昨日国际现货黄金收报1215.80美元/盎司,白银收报15.37美元/盎司。
今日凌晨2点美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在1.75-2%不变,符合市场预期。美联储维持超额准备金率在1.95%及贴现率在2.5%不变,此次政策决定获得一致通过。FOMC声明表示美国经济增速仍保持强劲;整体通胀和核心通胀指标接近2%,较长期通胀预期保持不变。美联储在重申渐进加息的基础上,将对于美国经济前景预期的措辞从“稳健”转为“强劲”。 这意味着未来发布的FOMC经济预期将表现亮眼。美联储无需改变任何前瞻指引以保持12月加息的预期,其意在决定加息前看到更多通胀改善的信号。决议后,交易员预计在9月25-26日政策会议上将利率升至2.00-2.25%的可能性为91%,12月18-19日政策会议上将利率升至2.25-2.5%的可能性为71%。
今晚19:00英国央行将公布利率决议,并发布通胀报告。市场普遍预计,英国央行将加息25个基点,将基准利率上调至0.75%。这将是自去年11月以来的第二次加息,市场参与者将寻求进一步升息的线索。另外19:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会。
如果英国央行加息,但暗示今年可能不需要再次收紧货币政策,英镑兑美元可能很快就会回吐最初的涨幅。但是,如果英国央行在很大程度上是偏鹰的,并暗示需要采取更多措施来降低通胀,那么英镑兑美元可能会上涨。
上月初,英国央行行长卡尼在发表讲话时曾重申英央行近期的偏鹰观点,表示将需要进一步收紧货币政策。此举坚定了市场对英国央行将于8月加息的信心。然而近来英国通胀数据颇为疲软,6月CPI同比增速持平于上月,核心CPI则从5月份的2.1%降至1.9%,创2017年3月以来的最低水平。分析认为,英国6月通胀未能如期上涨,或令英国央行决策者对8月是否加息继续采取观望态势。
从技术日K线图上来看,美元指数收2连阳线。上方压力95以及7月19日高点95.66,下方支撑60日均线。美元指数支撑94.39,94.30,阻力94.85,94.99。
欧元/美元支撑 1.1628,1.1601,阻力1.1716,1.1733
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1700,最低触及1.1656,收报1.1661。
从技术日线图上来看,欧元兑美元收小阴线。上方压力30日均线以及60日均线,下方支撑1.1601。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1672之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1716-1.1733;如汇价反弹破败1.1656继续尝试做空,目标1.1628-1.1601。
英镑/美元 支撑 1.3070,1.3047,阻力1.3172,1.3200
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.3145,最低触及1.3094,最终收报1.3125。
各界预期英国央行将在今晚将指标利率调高至0.75%,升息后利率将首次超过2009年低点,在面对脱欧不确定性及通胀压力的两难下,该行料按照自身的评估,让利率向其推算的中性水准靠拢。由于英国可能面临无协议脱欧的窘境,卡尼此前表示此情此景将促使英银重新评估利率前景。因此即便英银在当周如期升息,而卡尼在讲话中再度流露出对利率前景的不自信,英镑短线仍将面临走弱,之后的几个交易日内要重返1.3200上方恐怕不容易。
从技术日线图上来看,英镑兑美元收小阳线。上方压力60日均线以及1.3200,下方支撑7月24日低点1.3070。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3121,可考虑轻仓做多,目标为1.3172-1.3200;如汇价反弹破败1.3094,可继续尝试做空,目标1.3070-1.3047。
黄金 支撑1209.37,1203.23,阻力1228.07.1231.28
黄金昨日最高上探1224.85美元/盎司,最低下探触1215.50美元/盎司,最终收报1215.80美元/盎司。
目前黄金仍处于看跌趋势之中,美联储未来的两次加息对金价的上涨仍是制约。金价在1220关口附近摇摆不定,目前下方支撑为7月19日低点1211.18,若跌破此支撑线,金价将考验去年7月10日低点1204.20及1200。
从技术日线来看,黄金收小阴线。上方压力10日均线,下方支撑前低1211.18。
交易策略:若金价反弹持稳于1218.72之上,可考虑继续做多,目标为128.07-1231.27,若金价下行跌破1215.50;可尝试轻仓做空,目标为1209.37-1203.23。
今天关注的主要数据面如下:
17:00 欧元区6月生产者物价指数(年率)
19:00 英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要及季度通胀报告
19:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会
20:30 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0728)