五期D6 现金再投资比率

现金再投资比率

图片发自简书App

按照四期战友推导出来的公式

计算过程一目了然

下面根据公司计算新集能源公司的现金再投资比率

分子:

营业活动产生的现金流量净额－

分配股利利润及利息支付的现金

10.32亿–10.14亿=0.18亿

分母:

总资产–流动负债

314.12亿–167.54亿=146.58亿

分子0.18/分母146.58=0.00122

千分之一

真是少的可怜！

现金少的可怜

若果需要再投资必须继续向银行借钱。

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