全球都在放水,渣男们却还在砸盘,钱到底去哪了?

专注理财知识分享,注重长期复利收益。我是陈钢镚,十年一日,笔耕不辍。

前几天钢镚分析过券商的底层逻辑。

紧接着,由于流动性紧缺的原因,造成了连续几天的大跌。

今天又是新的一天,对于几个渣男,我们是否需要重新分析?

​券商

券商目前是钢镚仓位最重的方向,也是钢镚短期最看好的方向。

券商几天的跌幅,把前面两个月的涨幅都给吃没了,但钢镚坚定看多。

这里钢镚再梳理一下自己的逻辑:

1、注册制推行、金融改革、扩大开放、鼓励合并,每一样都深刻影响着券商的盈利能力,这个大方向,并未发生变化,并且,这个方向的利好还没有释放出来,存在了一定预期差

2、2020年一整年,券商整体营收与利润都大幅增长,不论这部分增长是什么原因引起,2021年,很可能会继续延续2020年大部分的环境变量,券商的盈利能力还是有保障的

3、政策不会急转弯,海的那边疯狂放水,我们也必然跟着放水以稳定汇率,汇率的波动对外贸影响极大,rmb升值,显然会打破现在的外贸平衡;只是放水后的钱,流入到哪里,这一点值得思考,我们后面再讲

4、整个1月份,因为是春节前,又加上央妈的调控,市场上的资金出现流动性紧缺的问题,市场缺钱了,这才导致所有人的风险偏好都开始降低,但这只是个短期现象,用一些时间,会消化掉流动性的问题

综上,总结一下的话,可以说,券商本身处于中位,位置不高,后面一堆利好的预期没有兑现,就因为短期的流动性问题,导致砸盘,所以钢镚反而认为这是个黄金坑。

当前钢镚在券商上仓位最重,钢镚继续坚守!

芯片

芯片也是钢镚一直想说的。

其实不论白灯会不会与我们和好,有一点是确定的,大力发展硬科技。

芯片相关的其实不是一个科学问题,因为在其他国家已经存在了,这其实是一个工程问题。

科学问题是印证某个东西存不存在。

工程问题是已知某个东西存在,思考的是怎么把它批量制造出来。

所以我们当前面对的是一个工程问题。

我们从十四五规划来看,接下去几年,上面肯定是大力支持,大力发展这个行业的。

所以从资金的角度而言,这个行业不用担心缺钱。

而我们作为投资者,关心的并不是这个行业缺不缺钱,关心的是这个行业赚不赚钱。

答案其实也很明显,这个行业必然赚钱。

且不说我们一旦形成完善产业链后在全球的竞争力有多少,光满足国内和俄罗si的巨量需求,就已经很猛了。

更何况,我们如今加入了rcep,我们在国际上的地位越来越高…

所以,芯片这个方向,想象空间是很大的。

但有一点需要注意的是,芯片方向是个长期的方向,假设需要三年才能爆发高潮,那么在这三年时间里,必然是上下波动,这个波动如何把控,就要看每个人的实力和运气了。

钱去哪了

其实前几天钢镚也在思考这个问题。

明明全球都在疯狂放水,我们也肯定要放水对冲。

放水出来的钱,总得有个去处,我们能看到某些一线城市房价又涨了一波,而股市本身也如火如荼。

但随之而来的是严厉的调控。

既然卡住了这些钱流往股市和楼市,那么这些钱到底应该放在什么地方消化呢?

后来,钢镚在网上收集一些信息,现在隐约明白了。

钱,最终,还是会流入股市和楼市,只是时间晚了。

货币的真正意义,在于流通

比如,我欠表哥一百,我表哥欠姑妈一百,姑妈欠爷爷一百。

这时候如果有人能给我一百,我就能还给表哥,表哥就能还给姑妈,姑妈就能还给爷爷。

一圈下来,大家的负债都清空了。

这就是简单的流通。

现在上面放了水,如果直接流入股市或者楼市,则直接推升了富人们的身价,直接拉大了贫富差距。

它失去了流通。

所以,上面大力打压。

为的就是不让股市和楼市过于疯狂,避免有些人不老实上班。

于是,通过收紧短期流动性,让所有人知道,不要乱来,别想着一夜暴富,都老老实实去上班。

再接着,这部分放水出来的钱,就会被银行定向地贷给上面扶持的方向,比如科技。

这些企业拿到钱之后,就会创造就业。

而这些得到就业的人,就会得到放水的钱。

再然后,他们有了钱,会有部分买基金买股票买房。

所以,大佬真正希望的,是这些放水的钱,在社会里流动起来,最终进入股市楼市

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