有资金热度,可转债就会有相应大行情
没资金热度,再好的逻辑,正股涨得再好,可转债顶多就是跟看正股屁股后面慢慢涨,也打不出什么水花。
换句话说,这就是博傻。你得明白,可转债的短期投机是博傻。然后再来寻找办法,怎么更好的投机,获得这波动收益。"
可转债的炒作存在其自身的情绪周期性
这个情绪周期的本质就是短线资金对于可转债的当下的认可程度。
想做它,波动就大,不想做它,就没什么波动。务必记住这个本质原则,能解决你很多困惑。
对于市场阶段性认可的转债品种,资金在源源不断的关注它,买它,这是大波动的根源。
比如近期以来,转债成交量持续升高,行情持续高涨的原因,就是A股缩量震荡期赚钱效应低,导致游资为首的主力资金把战场转入可转债,点燃了转债疯狂做多的热情。
如何寻找起爆点?
某个转债主动性地走强给溢价,尤其是最近首次出现的情况下;或是一个普通的板,转债日内给出高溢价。次日或者当日就要重视了,当正股在连续涨停路上出现一字板或者秒板的时候,一般如果转债涨幅溢价出现在早上,当天就有波段日内博弈机会。
如果转债涨幅溢价出现在尾盘,次日就要重视了,次日很可能高开还有溢价。
可转债交易的交易原则
1先考虑可转债的情绪周期所处的阶段,低迷期、启动期、高潮期、还是衰退期?
是否是处于高潮期,衰退期,只要不是低迷期或者启动期即可。
一般来说,处于高潮期和豪退期是值得做的。
启动期看缘分,赶上特别优质的搞一搞,不强做。
低迷期是尽量不做。
2尽量围绕涨停板,有连板预期的,或者股性极其活跃,有板块辨识度的可转债。
脱离正股炒板块法 //www.greatytc.com/p/688f6652b8e4
3可转债尽量不做趋势持仓,速战速决,不要拿多天。
有两个极端错误。
一是拿太短,日内频发涨一两个点就跑。然后反复做。
这种是非常危险的交易模式。可转债有个特点是一旦走弱,瞬间崩盘大跳水。所以,你在里面频繁搞一两个点的差价,成功是建立在走势撑得住的基础上。既然撑得住,你不买卖,一口气拿到头,甚至能赚更多。
而一旦走弱基本是5-7个点的跳水,你前面反复搞得那点小肉,不够一次赔的。
二是基于日K线去拿几天波段。
从波段的角度看,最终可转债的涨幅是跟正股齐平,甚至偏弱的。可转债相对于正股投机,最大的优势就是日内的估绪波动溢价。这个才是可转债投机最核心的肉。
比如:2020年3月份,最刺激的新天转债从波段来讲,最后正股新天药业5连板。而新天转债,除了第二天的当日翻倍,后面几天基本就没什么涨幅波动了,全被翻倍那天消耗干了。而新天药业一走弱,新天转债立马跌的更凶。大家可以去翻翻。
4尽量只做转债强于正股的投机,不做转债弱于正股的补涨。(关键)
这是和股票交易里最为不同的一点。
股票投机玩法里,经常有看龙头大涨,马上做补涨跟风这么一说,但是可转债投机不是。
可转债所谓的补涨是,正股涨停了,可转债的涨幅幅度低于正股。有人会想,如果正股涨停了,但是可转债只涨了5%。我买进去,它可能会冲高,至少补齐10%涨幅吧?这种思路大错特错。
小结:
转债一开盘就强于正股,全天转债波动很大,基本向上趋势,好做且可做。
如果要炒垃圾,炒无价值,那你就炒到极致才有行情。本来就在炒无价值的东西,如果还想保守一些,不那么夸张,就没有人来接你的盘。
可转债的投机部分,不用绕任何有实质价值的东西,就是资金利用情绪,短期博傻。因此,想要高收益,就是要看资金的亢奋,而亢奋的具体表现就是涨幅夸张(5月17日永吉转债)。只有极致的赚钱效应,才会有人愿意来博傻。否则谁会来参与这种本来就没有任何价值的博傻呢?