2023-05-19 因子论实盘:小心卖飞

一、交易记录

本周没有交易。

二、持股实盘

2022-12-30 起始资金 153w 元,在计算资金转入转出后,2023 年至今收益率 78.68%,市值曲线图如下:

历史收益率:
2022-04-29 起始资金 76w 元,在计算资金转入转出后,2022 年全年收益率 43.64%

三、公司跟踪

太极

市场面如下:
05-15 50.52 2.2% 4.56e [1.6%]
05-16 51.44 1.8% 4.58e [1.6%]
05-17 56.58 10.0% 5.94e [2.0%]
05-18 58.29 3.0% 6.12e [1.9%]
05-19 61.20 5.0% 7.23e [2.2%]
总市值 340.8 亿,本周上涨 23.79%

基本面进展:无

点评:本周先是回调了 10% 以上,如果有做波段的,在这里很容易就卖飞了,因为没回调太多立即又起飞了,特别是 05-17 一个涨停。

在这个位置就不聊太多基本面了,而是每周回顾一下卖出条件:

(1)战术性标的:50% 止盈 or (逻辑没了 or 逻辑演绎完了 or 赔率没了 (高位放量))
(2)战略性标的:逻辑没了 or 逻辑演绎完了 or 赔率没了 ((高位放量 && 对比起涨点已经涨了 3 倍以上) or 板块泡沫严重)

太极肯定是一个战略性标的。
当前的业绩增长正在起步阶段,远远没到高潮,包括销售费用管控、新的增长点虫草、国药资产注入等,所以逻辑还在,距离演绎完还有一定的距离。
对比起涨点确实已经涨了 4 倍以上甚至快 5 倍了,但高位一直没放量。中药股整体 PE 34.77 分位点 79.61%,PB 3.308 分位点 48.84%,进入高估阶段,有点泡沫了。
综合来看,还没到卖出的时候,感觉后面还会有一波轰轰烈烈的冲顶行情,还是继续持股不动吧,一不小心就会卖飞。

国林

市场面如下:
05-15 16.03 -1.3% 0.64e [2.9%]
05-16 15.84 -1.2% 0.49e [2.2%]
05-17 16.14 1.9% 0.45e [2.0%]
05-18 16.15 0.1% 0.62e [2.8%]
05-19 16.55 2.5% 0.51e [2.3%]
总市值 30.5 亿,本周上涨 1.91%

基本面进展:
1、2023-05-19 18:29 300786国林科技业绩说明会、路演活动等20230519
乙醛酸项目,半导体清洗设备,都有进展,距离基本面向上拐点越来越接近。另外基本盘传统臭氧业务逐渐回暖,最近几个月合同订单平均在 3000 万左右。

点评:本周开始逐步缩量,还是那句话,国林接下来一定会涨,甚至是大涨,就是不知道在什么时候起涨。预计下周还有一笔资金进账,到时候会全部买入国林。

四、投资思考

小心卖飞

上周卖掉的 jtgj 这几天又起飞了,本以为走完年报和一季报后的股价小周期了,没想到还要涨一波,真的是一不小心就卖飞啊。

本周有点小想法就是卖太极换国林,下周资金到账再买回太极,不过最后想想还是算了,因为主仓是不能轻易换的。更何况之前给自己订了一些交易的规则:“如果发现了更好的标的,除非是战略性标的,否则都不建议卖出。”
这个规则还是很有用的。

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